Acción reciente - Hipotética de nuestro sistema Daytrade basado en V 1.1 Acción reciente del sistema de comercio Stafford Trading Day VB1.1. Uno de los aspectos más destacados de un buen sistema de comercio son los oficios que el sistema NO toma. Este gráfico de Tradestation destaca 2 No Trades del sistema daytrade Stafford VB1.1. El 26 de enero se abrió con un seguimiento. Esto fue seguido por nuevos bajos intra-día que podría parecer una inversión. Nuestro sistema de comercio de día se mantuvo fuera. En cambio, compró en los nuevos máximos a través de nuestra metodología de ruptura de gama de ruptura. Este comercio se celebró hasta el cierre. El 27 de enero comenzó con lo que considero una imagen especular del día anterior. Una brecha hacia abajo con la acción de los precios de vuelta hacia el cierre. Algunos métodos pueden ser largos. VB1.1 no comercio para los primeros bares. Esto nos mantuvo al margen. El precio cayó a niveles inferiores mucho más bajos. Sin embargo, nos quedamos fuera. Nuestro desglose de la abertura de la gama al lado de la venta tiene un filtro de la venta que evitó un comercio corto aquí. Lo bueno. El precio se recuperó de estos mínimos a dramáticos nuevos máximos intra día por encima de la reciente acción de tres días. Tenemos mucho tiempo a través de nuestra entrada de tendencia. Esto resultó ser un poco tarde o simplemente equivocado, ya que el precio se invirtió. Otras características de un buen sistema son mantener las pérdidas pequeñas e invertir la dirección cuando se justifique. Nuestra entrada de Counter-Trend nos dejó cortos justo antes del anuncio del FOMC. El sistema permaneció corto a través del pop inicial de FOMC. Sosteniendo el corto hasta cerca del final del día. Por supuesto, el rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. Todos los resultados son hipotéticos. Ver renuncia. Las recomendaciones comerciales son sólo para fines educativos. TRADING REQUIERE DISCIPLINA. La mejor manera que sé para ser un comerciante disciplinado, acertado está utilizando un sistema mecánico que negocia. Stafford Trading Company ha estado diseñando y vendiendo sistemas de trading mecánicos por más de 20 años. SISTEMAS DE COMERCIO MECANICO. Un sistema mecánico de comercio es un conjunto de reglas exactas utilizadas para entrar y salir de operaciones. Estas reglas se basan generalmente en la acción del precio. Nuestros sistemas son sencillos y sencillos. Si puedes hacer matemáticas de 6º grado, probablemente puedas usar la mayoría de nuestros sistemas. NUESTROS MÉTODOS DE COMERCIO MECÁNICO. Si está buscando un proceso de inversión TENDENCIA SIGUIENTE, manteniendo posiciones de futuros por unas semanas a la vez, una que requiere monitoreo mínimo, vea nuestro Sistema RUBICON basado en el trabajo de Charles Keltner. Si está buscando un corto plazo más activo, el sistema SWING TRADING, que tiene operaciones durante unos días a la vez, vea nuestro sistema UNIVERSAL 2.0 actualizado. Diseñado por mi padre bien conocido, John R. Hill a principios de los años noventa. Actualizado a condiciones más volátiles de hoy. Si usted DAYTRADE. Creo que nuestros sistemas DAYTRADE son una gran herramienta educativa, así como los creadores de dinero consistente. Por supuesto, el rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de los resultados futuros. El sistema FT original, el sistema de mi padre 147bread y butter148 fue diseñado en 1992. Lo actualizamos a nuestro sistema VB1 en 1997. Victor-Bravo 2 fue lanzado en enero de 2014 ¿Eres un ROOKIE TRADER O, buscando un buen sistema STARTER? El sistema RE-lanzado UNIVERSAL 1.0. Este sistema viene con una GARANTÍA de la parte posterior del DINERO de 30 días completa. (Atleast) 15 se ha deducido de cada comercio para la comisión y el deslizamiento. Sin cargos. Todos los resultados en este sitio son HIPOTÉTICOS a menos que se indique lo contrario. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO TIENEN MUCHAS LIMITACIONES INHERENTES, ALGUNAS DE LAS QUE SE DESCRIBEN ABAJO. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. De hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados de rendimiento hipotético y los resultados reales alcanzados posteriormente por cualquier programa de comercio particular. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. Por ejemplo, el capacidad de soportar PÉRDIDAS O DE ADHERIRSE A UN PROGRAMA DE OPERACIONES A PESAR DE LAS PÉRDIDAS DE OPERACIÓN SON PUNTOS MATERIALES QUE también pueden afectar negativamente a los resultados reales. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL. STAFFORD TRADING NO TIENE EXPERIENCIA EN COMERCIALIZACIÓN DE CUENTAS REALES EN ESTE SISTEMA. PORQUE NO HAY RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL PARA COMPARAR CON LOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO, LOS CLIENTES DEBERÍAN ESPECIALMENTE CUIDAR DE COLOCAR UNA CONFIANZA INCONDICIONAL SOBRE ESTOS RESULTADOS HIPOTÉTICOS DEL RENDIMIENTO. Stafford Trading Company y sus directores no están en ningún modo relacionados con o tienen alguna asociación comercial con John S. Stafford, Jr. o Stafford Trading, Inc. KIA39s estrategia conservadora Opciones Trading 20 de noviembre 2016 20:29 Sólo comprar grandes empresas que Pagar un dividendo. Use puts para ingresar a esas posiciones. Después de adquirir esas acciones, use las llamadas cubiertas para mejorar el rendimiento y salir de la posición. Lavar, enjuagar y repetir. Mientras que tengo algunas apuestas especulativas como Twitter largo (NYSE: TWTR), o corto BlackBerry (NASDAQ: BBRY) a través de put, la mayor parte de mi estrategia de inversión es un sistema que he desarrollado a lo largo de los años, Bueno, llame a KIAs Options Strategy. KIAs Opciones Estrategia KIAs Opciones Estrategia está diseñada para ofrecer buenos rendimientos en los mercados planos a los de arriba, y para devolver dividendos en los mercados planos a los de abajo. El peor escenario cuando se hace uso de la estrategia de opciones de KIA es terminar con grandes empresas que pagan un dividendo. Ahora no dejes que la noción de comercio de opciones te asuste. De hecho, existen estrategias exóticas que incluyen opciones, con nombres locos como cóndores, spreads de calendario y strangles / straddles. Pero no cubriremos los aquí. Hoy voy a esbozar un uso bastante simple de las opciones que uso diariamente y han estado perfeccionando a lo largo de los años. Paso 1: Comprar sólo grandes empresas que pagan un dividendo La primera regla en la estrategia de opciones KIAs es comprar sólo grandes empresas que pagan un dividendo. Opcionalmente y también es importante comprar empresas en una industria que usted entiende y está dispuesto a seguir. Por ejemplo, Im un chico de la tecnología. Entiendo la tecnología, estudio la tecnología, y estoy interesado en, por ejemplo, todos los últimos teléfonos inteligentes y ordenadores y dispuesto a seguir estos desarrollos. Mal uso Microsoft (NASDAQ: MSFT), Cisco (NASDAQ: CSCO) y Hewlett Packard (NYSE: HPQ) para mis ejemplos. Si no conoce la banca y lo que puede afectar a las acciones bancarias, manténgase alejado. Sin embargo, si usted sabe todo sobre las diferentes ofertas de nube, a continuación, invertir allí es una opción razonable. Si, sin embargo, no está interesado en seguir ningún sector de inversión (como por ejemplo: energía, tecnología industrial, tecnología de la información, materiales, etc.), esta estrategia probablemente no es para usted. Paso 2: Use puts para entrar en esas posiciones La idea básica es simple. Usted venderá un cierto número de contratos de venta (un contrato controla 100 acciones de la acción subyacente). Se le pagará una prima por hacerlo. Si el subyacente se reduce a su precio de ejercicio, las acciones se ponen a usted, y Usted mantiene la prima. Así que, en esencia, se le pagó (prima) por esperar el precio de la base para bajar a su punto de entrada (precio de ejercicio). Vamos a parar aquí y disfrutar de la belleza de un acuerdo. Digamos que MSFT actualmente cotiza en 60,40. Usted vende (vende para abrir) 10 pone con un precio de ejercicio de 60 y una expiración de 25/11/2016. Usted hace un 340 garantizado en 8 días para prometer comprar Microsoft en 60 si el precio real de MSFT cae a 60 o menos en el plazo de 8 días próximos. Si MSFT se mantiene por encima de 60, usted mantiene la prima y lave, enjuague y repita. Si por otro lado MSFT cae por debajo de 60, es probable que acaba de comprar un poco de MSFT a los 60. Digo probablemente ya que no hay garantía de que las acciones se le pondrá a usted, en cuyo caso. Lo adivinaste Mantenga la prima, lave, enjuague y repita. Ahora usted seguirá haciendo los pasos 1amp2 hasta que finalmente obtener las acciones de poner a usted. Ahora pasamos al paso 3. Paso 3: Utilice las llamadas cubiertas para mejorar el rendimiento y salir de la posición Ahora que tenemos 1.000 acciones de Microsoft (recuerde 1 contrato representa 100 acciones), inmediatamente vendemos 10 llamadas a esas 1.000 acciones. Y puesto que somos dueños del subyacente, se denominan llamadas cubiertas, es decir, usted tiene las acciones para cubrir las llamadas si sus acciones se llaman. En esencia, una llamada cubierta es una estrategia de opciones mediante la cual un inversor tiene una posición larga en un activo y escribe (vende) opciones de compra en ese mismo activo en un intento de generar un aumento en los ingresos del activo. Si el subyacente se eleva al precio de ejercicio, las acciones del subyacente probablemente se convocarán, y como usted puede haber adivinado, usted mantiene la prima. Así, por ejemplo, ahora tenemos 1.000 acciones de MSFT a los 60. Lo que a menudo voy a hacer es vender llamadas al dinero. Es decir, el precio de ejercicio coincide (o está cerca) con el precio de la acción actual. Una vez más, sólo nos comprometemos por 1 semana. Vamos a vender (vender-para-abrir) 10 contratos de MSFT con una huelga de 60 que vencen el 12/2/2016. Nuestra prima es una nifty 440 almejas Si en o sobre 12/2/2016 nuestras acciones de MSFT se llaman porque las acciones estaban por encima de 60, mantenemos nuestra prima y comenzar el proceso en el paso 1 anterior. Si el precio de la acción es igual o inferior a 60, entonces podemos desplegar los contratos por otros 8 días y otra prima, o establecer un nuevo puesto vendiendo otros 10 contratos de compra cubiertos. La única ventaja real de un despliegue es que la mayoría de los corredores sólo le cobran una comisión en lugar de dos (para cerrar la posición antigua y abrir una nueva posición.) Tengo tal vez 20 grandes empresas en tecnología que sigo de cerca. Mi proceso se reduce a esto: Vendo puts para entrar en las posiciones que quiero y se les paga una prima para hacerlo. Si no llego a las acciones, goto 1. Inmediatamente escribo las llamadas cubiertas y recibo una prima por hacerlo. Si mis acciones no consiguen llamados lejos, goto 3. Si consiguen llamados lejos, vuelvo a escribir los put y comenzar el proceso entero otra vez. Goto 1 Si los tanques del mercado de valores, a menudo se deja la celebración de las acciones. Usted probablemente no querrá escribir llamadas cubiertas, ya que si te llaman puede perder dinero ya que el precio es ahora por debajo de lo que pagó por ellos. En este caso, volvemos al razonamiento para el paso 1, comprar sólo grandes empresas que pagan un dividendo. Si los tanques del mercado de valores, que será la celebración de valores como muchos otros, a excepción de que será la celebración de grandes empresas que pagan un dividendo. Aunque, siempre se puede configurar un tipo de stop loss y simplemente cerrar sus posiciones, pero las estrategias para esto es un artículo completo. Si sus tanques de acciones, recuerde que está celebrando una gran empresa que paga un dividendo. Sin embargo, si usted consigue varado como esto, entonces usted está fuera de la estrategia de las opciones de KIAs y ahora es un inversionista a largo plazo. Para evitar este cambio forzado de la estrategia, mantenerse alejado de valoraciones excesivamente espumoso o máximos de 52 semanas. Esto pasa. Ive sido un inversor a largo plazo en Hewlett Packard por esta razón y Im justo ahora capaz de salir. La ventaja es que todo el tiempo, estaba haciendo un dulce dividendo. Por último, cuando youve escrito el poner a decir entrar en MSFT a los 60, pero las diferencias MSFT hasta 50, youve acaba de comprar un montón de MSFT a los 60 y bloqueado en una pérdida de 10 por acción. Esta es otra razón por la que hago grandes empresas que pagan un dividendo una prioridad. Ive intentado simplificar la estrategia dejando fuera comisiones del corredor y los detalles arenoso nitty de poner y opciones de la llamada. Sin embargo, hice enlace a investitopedia para ayudar al lector con conceptos de opciones de núcleo. Así que, además de las primas de las opciones descritas aquí, también se recogerán los dividendos para el subyacente para aquellos momentos en que se mantiene la acción vienen la fecha ex-dividendo. Que puede ser del orden de 50 o más del tiempo. Divulgación: Soy / somos largos MSFT, TWTR, HPQ. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Información adicional: Aunque la estrategia de opciones presentada aquí es relativamente sencilla, debe leer y comprender el material vinculado. Antes de invertir dinero, siempre haga su propia diligencia debida. Leer artículo completo Para la 3 ª edición de nuestra serie de videos de formación TradingMarkets así cubrir cómo se puede encontrar SampP 500 oportunidades de comercio de retiro utilizando el x02026 Ver Video gtgt Este video tiene la intención de presentarle a nuestro producto más reciente Señales de alta probabilidad de comercio. TradingMarkets suministra a los comerciantes activos con la educación y las herramientas que necesitan para hacer operaciones basadas en datos, no emoción y entrega contenido, herramientas, datos y sistemas comerciales alineados con las metodologías de trading patentadas desarrolladas por Investigación Connors. Más información sobre nuestros productos y servicios aquí
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